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キャッシュフロー計算書

年推移<2001-2016>

(単位:百万円)
  当連結会計年度
(自 2014年6月1日
至 2015年5月31日)
当連結会計年度
(自 2015年6月1日
至 2016年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 3,208 3,861
減価償却費 2,554 3,293
減損損失 124 37
のれん償却額 938 1,000
貸倒引当金の増減額(△は減少) △9 △2
賞与引当金の増減額(△は減少) 223 374
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
1 △28
退職給付に係る資産の増減額
(△は減少)
△567 △516
受取利息及び受取配当金 △48 △63
支払利息 161 170
補助金収入 △86 △147
持分法による投資損益(△は益) 92 49
固定資産除売却損益(△は益) 66 53
投資有価証券売却損益(△は益) - △120
投資有価証券評価損益(△は益) 14 25
売上債権の増減額(△は増加) △273 △1,971
たな卸資産の増減額(△は増加) △164 △6
その他の資産の増減額(△は増加) △816 △71
営業債務の増減額(△は減少) △806 42
未払消費税等の増減額(△は減少) 4,280 △2,986
その他の負債の増減額(△は減少) 1,699 △52
その他 93 △102
小計 10,686 2,840
利息及び配当金の受取額 60 73
利息の支払額 △173 △161
補助金の受取額 102 147
法人税等の支払額 △2,088 △2,417
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,587 482
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) 112 682
有形固定資産の取得による支出 △1,228 △1,165
有形固定資産の売却による収入 1 908
無形固定資産の取得による支出 △1,520 △1,367
投資有価証券の取得による支出 △402 △615
投資有価証券の売却による収入 1 331
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △1,115 △670
子会社株式の取得による支出 △29
貸付けによる支出 △9 △54
貸付金の回収による収入 19 75
敷金及び保証金の差入による支出 △571 △388
敷金及び保証金の回収による収入 352 449
事業譲受による支出 △25 △288
その他 △229 △74
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,645 △2,176
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △816 10
長期借入れによる収入 5,100 6,500
長期借入金の返済による支出 △4,702 △4,437
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △690 △731
社債の償還による支出 △52 △56
非支配株主払込収入 15 185
自己株式の取得 △64 △499
自己株式の売却 499
子会社自己株式の取得 △1,464
子会社株式追加取得支出 △1,060
配当金の支払額 △373 △440
少数株主への配当金の支払額 △420 △531
その他 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,004 △2,024
現金及び現金同等物に係る換算差額 170 △159
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
2,107 △3,877
現金及び現金同等物の期首残高 18,021 20,298
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 169 20
現金及び現金同等物の期末残高 20,298 16,441

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