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キャッシュフロー計算書

年推移<2001-2018>

(単位:百万円)
  前連結会計年度
(自 平成28年6月1日
至 平成29年5月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年6月1日
至 平成30年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 4,090 6,735
減価償却費 3,327 3,804
減損損失 140 190
のれん償却額 984 993
負ののれん発生益 - △601
貸倒引当金の増減額 (△は減少) 58 △20
賞与引当金の増減額 (△は減少) △25 605
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) 118 24
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加) 573 △190
役員株式給付引当金の増減額 (△は減少) 28 142
従業員株式給付引当金の増減額 (△は減少) 34 107
受取利息及び受取配当金 △46 △62
支払利息 161 192
補助金収入 △74 △97
持分法による投資損益 (△は益) 74 △47
固定資産除売却損益 (△は益) 113 144
投資有価証券売却損益 (△は益) △17 -
投資有価証券評価損益 (△は益) 11 161
売上債権の増減額 (△は増加) △2,187 △3,053
たな卸資産の増減額 (△は増加) △425 △407
その他の資産の増減額 (△は増加) △628 △410
営業債務の増減額 (△は減少) 1,615 1,854
未払消費税等の増減額 (△は減少) 232 545
預り金の増減額 (△は減少) 101 1,080
その他の負債の増減額 (△は減少) 932 1,105
その他 29 59
小計 9,222 12,856
利息及び配当金の受取額 62 83
利息の支払額 △150 △186
補助金の受取額 74 97
法人税等の支払額 △2,744 △3,345
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,464 9,505
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額 (△は増加) △354 364
有形固定資産の取得による支出 △1,292 △8,592
有形固定資産の売却による収入 0 19
無形固定資産の取得による支出 △1,385 △2,012
投資有価証券の取得による支出 △448 △56
投資有価証券の売却による収入 121 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △95 △1,172
貸付けによる支出 △161 △28
貸付金の回収による収入 48 33
敷金及び保証金の差入による支出 △320 △516
敷金及び保証金の回収による収入 176 959
資産除去債務の履行による支出 △39 △223
事業譲受による支出 - △685
その他 37 △65
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,713 △11,977
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額 (△は減少) 137 △152
長期借入れによる収入 8,500 9,118
長期借入金の返済による支出 △4,956 △6,078
セール・アンド・リースバックによる収入 84 1,593
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △746 △800
社債の発行による収入 - 390
非支配株主からの払込みによる収入 19 38
自己株式の処分による収入 - 3,781
子会社の自己株式の取得による支出 △230 -
子会社の自己株式の処分による収入 229 0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △31 △23
配当金の支払額 △446 △447
非支配株主への配当金の支払額 △669 △924
その他 △0 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,890 6,496
現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 △33
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) 4,620 3,992
現金及び現金同等物の期首残高 16,441 21,062
現金及び現金同等物の期末残高 21,062 25,054

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