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キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)
  前連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)		 当連結会計年度
(自 2025年６月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）		 △5,826 △1,006
減価償却費 2,756 2,731
減損損失 237 498
のれん償却額 336 207
貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 △7
賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △24 △6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △939 △427
役員株式給付引当金の増減額（△は減少） △165 -
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） 8 0
受取利息及び受取配当金 △173 △421
支払利息 331 420
補助金収入 △198 △179
協賛金収入 △234 △542
持分法による投資損益（△は益） △134 △210
固定資産除売却損益（△は益） 93 318
投資有価証券売却損益（△は益） △76 △181
投資有価証券評価損益（△は益） 50 168
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 2,244 4,175
棚卸資産の増減額（△は増加） △552 28
その他の資産の増減額（△は増加） 1,190 915
営業債務の増減額（△は減少） 763 △1,104
未払消費税等の増減額（△は減少） 371 1,123
預り金の増減額（△は減少） 2,094 △246
未払金の増減額（△は減少） 425 △1,160
契約負債の増減額（△は減少） 976 164
その他の負債の増減額（△は減少） 902 △1,294
その他 △6 100
小計 4,439 3,951
利息及び配当金の受取額 112 439
利息の支払額 △335 △393
補助金の受取額 198 179
協賛金の受取額 234 542
法人税等の支払額 △322 △1,822
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,327 2,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加） △10,536 △2,468
有価証券の取得による支出 △14,500 △24,000
有価証券の償還による収入 - 22,500
有形固定資産の取得による支出 △14,909 △18,071
有形固定資産の売却による収入 197 4
無形固定資産の取得による支出 △3,421 △3,697
投資有価証券の取得による支出 △4,454 △713
投資有価証券の売却による収入 245 305
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - △1,307
貸付けによる支出 △7 △7
貸付金の回収による収入 6 20
敷金及び保証金の差入による支出 △660 △597
敷金及び保証金の回収による収入 1,108 898
資産除去債務の履行による支出 △127 △133
事業譲受による支出 △491 -
その他 △50 △18
投資活動によるキャッシュ・フロー △47,600 △27,285
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 120 86
長期借入れによる収入 - 12,300
長期借入金の返済による支出 △9,099 △5,728
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △345 △312
社債の償還による支出 △594 △530
非支配株主からの払込みによる収入 45 274
自己株式の取得による支出 △1,731 △2,467
子会社の自己株式の取得による支出 △0 -
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出		 △34 △5
配当金の支払額 △3,016 △2,955
非支配株主への配当金の支払額 △400 △559
財務活動によるキャッシュ・フロー △15,055 101
現金及び現金同等物に係る換算差額 △55 198
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58,384 △24,087
現金及び現金同等物の期首残高 137,047 78,664
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2 -
現金及び現金同等物の期末残高 78,664 54,577