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キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)
  前連結会計年度
(自 2022年6月1日
至 2023年5月31日)		 当連結会計年度
(自 2023年6月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 16,766 106,251
減価償却費 5,126 5,569
減損損失 - 10,811
のれん償却額 721 750
貸倒引当金の増減額（△は減少） 62 53
賞与引当金の増減額（△は減少） △96 △479
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △0 △4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △120 △369
役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 2 -
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） △5 △25
受取利息及び受取配当金 △82 △85
支払利息 393 439
補助金収入 △968 △523
協賛金収入 △100 △83
持分法による投資損益（△は益） △153 △131
関係会社株式売却関連費用 - 1,164
固定資産除売却損益（△は益） 97 297
投資有価証券売却損益（△は益） △1,267 △0
投資有価証券評価損益（△は益） - 685
関係会社株式売却損益（△は益） △17 △112,040
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △1,188 4,177
棚卸資産の増減額（△は増加） 199 △567
その他の資産の増減額（△は増加） △3,023 △1,267
営業債務の増減額（△は減少） △901 △932
未払消費税等の増減額（△は減少） 39 △960
預り金の増減額（△は減少） 1,061 △1,281
その他の負債の増減額（△は減少） 1,717 21
その他 △161 △2
小計 18,102 11,468
利息及び配当金の受取額 98 103
利息の支払額 △374 △445
補助金の受取額 968 723
協賛金の受取額 100 83
法人税等の支払額 △12,932 △4,535
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,961 7,397
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額（△は増加） △21 60
有形固定資産の取得による支出 △9,029 △15,244
有形固定資産の売却による収入 99 5
無形固定資産の取得による支出 △4,591 △4,905
投資有価証券の取得による支出 △595 △417
投資有価証券の売却による収入 1,790 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △1,268 -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - 115,228
貸付けによる支出 △10 △6
貸付金の回収による収入 20 8
敷金及び保証金の差入による支出 △638 △815
敷金及び保証金の回収による収入 1,962 642
資産除去債務の履行による支出 △79 △49
事業譲受による支出 - △207
その他 △140 △47
投資活動によるキャッシュ・フロー △12,502 94,252
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額（△は減少） △14 153
長期借入れによる収入 15,727 2,500
長期借入金の返済による支出 △10,339 △10,325
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △448 △446
社債の償還による支出 △586 △586
非支配株主からの払込みによる収入 201 559
自己株式の取得による支出 △0 △597
自己株式の処分による収入 - 597
子会社の自己株式の取得による支出 △1,506 △0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △162 △164
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 5 -
配当金の支払額 △1,392 △1,392
非支配株主への配当金の支払額 △3,776 △3,176
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,292 △12,879
現金及び現金同等物に係る換算差額 174 298
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,658 89,068
現金及び現金同等物の期首残高 56,578 47,919
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 59
現金及び現金同等物の期末残高 47,919 137,047